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中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金更新

来源:网络整理 作者:云拓新闻网 人气: 发布时间:2019-04-08
摘要:中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2019年1期)

中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2019年1期)查看PDF原文

中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书

2019年1期

基金管理人:大成基金管理北京赛车牛牛投注平台

基金托管人:中国银行股份北京赛车牛牛投注平台

二〇一九年四月中证 500 沪市 ETF 基金 更新招募说明书

第 1 页

重 要 提 示

中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金经中国证监会2012年6月25日证监许可【2012】851号文核准募集,本基金基金合同于2012年8月24日生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本更新的招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本更新招募说明书已经本基金托管人复核。本更新招募说明书所载内容截至日为2019年2月24日(其中人员变动内容的更新以公告日期为准),有关基金投资组合及财务数据截止日为2018年12月31日(财务数据未经审计)。中证 500 沪市 ETF 基金 更新招募说明书

第 2 页

目录

重要提示............................................................................................................................................1

一、绪言..............................................................................................................................................3

二、释义..............................................................................................................................................3

三、基金管理人......................................................................................................................................8

四、基金托管人....................................................................................................................................21

五、相关服务机构................................................................................................................................23

六、基金的合同生效............................................................................................................................28

七、基金的的申购与赎回....................................................................................................................29

八、基金的投资....................................................................................................................................43

九、基金的业绩....................................................................................................................................53

十、基金的资产财产............................................................................................................................55

十一、基金的估值................................................................................................................................55

十二、基金的费用与税收....................................................................................................................59

十三、基金的收益与分配....................................................................................................................60

十四、基金会计与审计........................................................................................................................62

十五、基金的信息披露........................................................................................................................62

十六、风险揭示....................................................................................................................................67

十七、基金合同的变更、终止与基金财产清算................................................................................70

十八、基金合同内容摘要....................................................................................................................73

十九、基金托管协议内容摘要............................................................................................................92

二十、对基金份额持有人的服务......................................................................................................102

二十一、其他应披露的事项..............................................................................................................102

二十二、对招募说明书更新部分的说明..........................................................................................103

二十三、招募说明书的存放及查阅方式..........................................................................................103

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